บทความ แนวคิด และกลยุทธ์การลงทุน
แอบส่อง 4 หุ้นไทย จาก 4 พอร์ตนักการเมืองชื่อดัง!
ช่วงที่กระแสการเมืองยังร้อนระอุ…จากบทสรุปเลือกตั้งที่ยังไม่ชัดเจน และการจัดตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกฎกติกาที่ยังติดขัด ทุกๆ สายตาของประชาชนในประเทศไทยกำลังติดตามข่าวเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด จนหลายคนจำชื่อนักการเมืองแต่ละคนได้มากกว่าดาราที่อยู่บนจอทีวีไปแล้ว
โดยปกติในไทย กฎหมายจะกำหนดให้นักการเมืองเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินของตนอย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนั้นการครอบครองหุ้นของนักการเมืองจึงเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ถูกเปิดเผย
แล้วหุ้นบริษัทใดบ้างที่ดึงดูดความสนใจของผู้นำทางการเมือง พวกเขาเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่พวกเขาเชี่ยวชาญหรือเปล่า? และหุ้นบริษัทต่างๆ ที่พวกเขาถือครองในตอนนี้ทำผลงานเป็นยังไงบ้างหาก วิเคราะห์ด้วยแพลตฟอร์ม Jitta
ในวันนี้เราจะพาคุณไปวิเคราะห์หุ้นที่น่าสนใจ 4 บริษัท ที่นักการเมืองไทยชื่อดังถือครองอยู่อย่างละเอียดด้วยแพลตฟอร์ม Jitta เพื่อส่องผลประกอบการของหุ้นแต่ละบริษัทอาจทำให้คุณได้เห็นโอกาสลงทุน และวิธีใช้งานแพลตฟอร์ม Jitta ที่เจาะลึกไปถึงปัจจัยและสัญญาณสำคัญของหุ้นอย่างเข้าใจง่ายมากขึ้น
เจาะ 4 หุ้น จากพอร์ตนักการเมืองไทย
มาเริ่มกันที่หุ้นบริษัทแรกในธุรกิจอสังหาฯ ที่เมื่อพูดชื่อไปหลายคนจะรู้จักหรือเคยได้ยิน ซึ่งเป็นหุ้นตัวอย่างของนิยามคำว่า ‘หุ้นคุณภาพดี’ อย่างชัดเจน แต่เพราะอะไรไปดูกัน
SC Asset (SC)
บริษัทอสังหาฯ ชื่อดังในไทย เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาฯ เพื่อขายและให้เช่า รวมถึงการให้บริการพื้นที่เพื่อให้เช่า บริษัทดำเนินงานใน 3 ส่วนได้แก่ ‘การขายอสังหาฯ’ ‘การให้เช่า’ และ ‘การให้บริการ’ มูลค่ามาร์เก็ตแคปบริษัทอยู่ที่ 17,700 ล้านบาท ณ 17 พฤษภาคม 2566
ผลประกอบการของ SC จากงบปี 2565
- รายได้รวมเติบโต +10.83%
- กำไรสุทธิเติบโต +23.95%
- Jitta Score อยู่ที่ 5.55
- ราคาต่ำกว่า Jitta Line 2.67%
- อยู่อันดับ 11 ใน Jitta Ranking ไทย
ส่องปัจจัยและสัญญาณสำคัญด้วย Jitta Factors และ Jitta Signs
หากดูปัจจัยต่างๆ ผ่าน Jitta Factors หุ้น SC Asset มีปัจจัยทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดี และไม่มีปัจจัยด้านด้อยเลย ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้คร่าวๆ ว่าเป็นหุ้นคุณภาพดี
ในส่วนของ Jitta Signs มีส่วนเดียวโชว์สีแดงคือ วงจรเงินสด ซึ่งเป็นตัวที่จะบอกว่าบริษัทจะได้รับเงินสดเข้ามาจากการขายในระยะเวลาประมาณกี่วัน ซึ่ง SC Asset มีวงจรเงินสดที่มากกว่า 1 ปี แต่ถ้าวิเคราะห์ให้ลึกลงไปจะพบว่า เป็นเรื่องปกติของธุรกิจอสังหาฯ เพราะมักจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีในการขายอยู่แล้ว
ด้วยคุณภาพและราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมไปถึงปัจจัยและสัญญาณที่แสดงผ่าน Jitta Factors และ Jitta Signs ทำให้ SC Assets เป็นหุ้นที่ติดอันดับต้นๆ ของ Jitta Ranking ไทย
หุ้นในลำดับถัดไปเรายังอยู่กันที่ธุรกิจอสังหาฯ เป็นแบรนด์ธุรกิจอสังหาฯ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในไทย และมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นหุ้นตัวอย่างของนิยามคำว่า ‘หุ้นราคาถูก’ จากมุมมองวิเคราะห์ผ่าน Jitta Line
Sansiri (SIRI)
บริษัทอสังหาฯ เก่าแก่ชื่อดัง เน้นที่การพัฒนาคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง และได้ขยายธุรกิจสู่การบริหารอสังหาฯ และการพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้แสนสิริยังได้ลงทุนในภาคการบริการด้วยการลงทุนในกลุ่มโรงแรม ‘The Standard’ แบรนด์โรงแรมสัญชาติอเมริกันที่โด่งดังในไลฟ์สไตล์ซึ่งสร้างสรรค์และโดดเด่น มูลค่ามาร์เก็ตแคปบริษัทอยู่ที่ 27,000 ล้านบาท ณ 17 พฤษภาคม 2566
ผลประกอบการของ SIRI จากงบปี 2565
- รายได้รวมเติบโต +16.22%
- กำไรสุทธิเติบโต +112.16%
- Jitta Score อยู่ที่ 4.72
- ราคาต่ำกว่า Jitta Line 31.41%
- อยู่อันดับ 8 ใน Jitta Ranking ไทย
ส่องปัจจัยและสัญญาณสำคัญด้วย Jitta Factors และ Jitta Signs
Jitta Factors แสดงให้เห็นปัจจัยในด้านบวกของ Sansiri ประกอบไปด้วย โอกาสเติบโต ผลการดำเนินธุรกิจล่าสุด และ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ปัจจัยด้านลบคือ ความแข็งแกร่งทางการเงิน และ ผลตอบแทนสู่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องมาสำรวจในส่วน Jitta Signs เพิ่มเติม
ด้านสัญญาณบวก-ลบ Jitta Signs บ่งชี้ว่า ระดับหนี้ (Debt Level) ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีหนี้ระยะยาวสูงมาก รวมไปถึง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A to Sales) ที่สูงขึ้นจากการขยายธุรกิจ ซึ่งสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งทางการเงินในส่วนของ Jitta Factors อย่างชัดเจน
แม้ว่าคุณภาพของธุรกิจจะมีปัจจัยและสัญญาณที่ไม่ดีเท่ากับ SC Asset แต่ด้วยราคาหุ้นที่อยู่ต่ำกว่า Jitta Line ถึง 33.53% ทำให้ Sansiri มีอันดับ Jitta Ranking ที่สูงกว่าและมี ส่วนเผื่อความปลอดภัย (Margin of Safety) ซึ่งจะทำให้การลงทุนของคุณปลอดภัยขึ้น และมีโอกาสทำให้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิม และโดยรวมยังมีความแข็งแกร่งในด้านธุรกิจอย่างชัดเจน
เราจะพักจากธุรกิจอสังหาฯ ไปสำรวจหุ้นในอุตสาหกรรมโลหะและการรับเหมาก่อสร้างกันบ้าง ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯ ทางอ้อม ไปดูพร้อมกันว่าแพลตฟอร์ม Jitta จะแสดงปัจจัยและสัญญาณแตกต่างไปจาก 2 หุ้นก่อนหน้าหรือไม่
STP&I (STPI)
บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเหล็กและโลหะ ผู้ให้บริการครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ โครงสร้างเหล็กสำหรับสนามบิน อาคารสูง โรงงาน โรงไฟฟ้า และสะพาน บริษัทยังดำเนินธุรกิจด้านการผลิต ขาย และให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้างอีกด้วย มูลค่ามาร์เก็ตแคปบริษัทอยู่ที่ 5,900 ล้านบาท ณ 17 พฤษภาคม 2566
ผลประกอบการของ STPI จากงบปี 2565
- รายได้รวมเติบโต +63.93%
- กำไรสุทธิลดลง -145.24%
- Jitta Score อยู่ที่ 2.16
- ราคาสูงเกิน Jitta Line กว่า 1,000%
- อยู่อันดับ 376 ใน Jitta Ranking ไทย
ส่องปัจจัยและสัญญาณสำคัญด้วย Jitta Factors และ Jitta Signs
Jitta Factors บ่งชี้ว่า โอกาสเติบโต ความแข็งแกร่งทางการเงิน และ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของ STPI อยู่ในระดับพอใช้ และ ผลการดำเนินธุรกิจล่าสุด และ ผลตอบแทนสู่ผู้ถือหุ้น ยังถือว่าไม่โดดเด่นนัก
Jitta Signs แสดงสัญญาณบวกในด้าน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ที่ลดลง เป็นไปได้ว่าบริษัทได้ตัดต้นทุนบางส่วนออกไปเพื่อพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติม
แต่สำหรับสัญญาณด้านลบของ Jitta Signs ประกอบไปด้วย รายได้และกำไร ที่ลดลงในปี 2565 อัตราส่วนกำไรต่อผู้ถือหุ้น (EPS) ลดลง -40.36% ในไตรมาสล่าสุด และ วงจรเงินสด ที่มากกว่า 4 เดือน
ทั้งหมดนี้ได้ทำให้คุณภาพธุรกิจของหุ้น STPI ถูกสะท้อนออกมาผ่าน Jitta Score และหากวิเคราะห์ลึกไปจนถึงราคาจะพบว่าหุ้น STPI มีราคาที่สูงเกิน Jitta Line ไปกว่า 1,000% ซึ่งมีโอกาสที่หุ้นจะมีราคาที่สูงเกินมูลค่าที่เหมาะสมไปแล้ว
หุ้นบริษัทสุดท้ายเราจะพาคุณกลับมาในธุรกิจอสังหาฯ อีกครั้ง แต่เป็นหุ้นอสังหาฯ ที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนัก และเป็นหุ้นที่มีขนาดเล็กกว่า 2 บริษัทแรกที่เราได้แนะนำคุณไป เราจะพาคุณไปเห็นศักยภาพของแพลตฟอร์ม Jitta ที่สามารถใช้วิเคราะห์หุ้นได้ทุกประเภท และทุกขนาดไม่ว่าหุ้นนั้นจะมีขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็กก็ตาม
Sena Development (SENA)
บริษัทผู้เชี่ยวชาญพัฒนาอสังหาฯ ธุรกิจหลักของบริษัทคือการพัฒนาที่อยู่อาศัยรวมไปถึงธุรกิจปล่อยเช่าอะพาร์ตเมนต์ด้วย มูลค่ามาร์เก็ตแคปอยู่ที่ 4,600 ล้านบาท ณ 17 พฤษภาคม 2566
ผลประกอบการของ SENA จากงบปี 2565
- รายได้รวมเติบโต +20.98%
- กำไรสุทธิลดลง -27.80%
- Jitta Score อยู่ที่ 4.08
- ราคาต่ำกว่า Jitta Line 46.61%
- อยู่อันดับ 43 ใน Jitta Ranking ไทย
ส่องปัจจัยและสัญญาณสำคัญด้วย Jitta Factors และ Jitta Signs
ปัจจัยสำคัญที่สะท้อนออกมาผ่าน Jitta Factors พบว่า SENA มี ความแข็งแกร่งทางการเงิน ค่อนข้างสูง และมี ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในระดับพอใช้ แต่ปัจจัย โอกาสเติบโต ผลการดำเนินธุรกิจล่าสุด และ ผลตอบแทนสู่ผู้ถือหุ้น ยังไม่โดดเด่นนัก
ปัจจัยที่ไม่โดดเด่นจะมีความสอดคล้องกับสัญญาณลบของ Jitta Signs ที่บ่งชี้ไปถึง รายได้และกำไรของบริษัท ที่ลดลง และ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ที่เพิ่มขึ้น
แต่ก็ยังมีสัญญาณบวกอยู่คือ การจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในทุกปี และ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ที่ต่ำมากซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุน หรือเอาไปเพิ่มในฝั่งการบริหารจัดการได้มากขึ้น
จากทั้ง 4 หุ้นที่นักการเมืองไทยชื่อดังถือครองส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาฯ โดยแพลตฟอร์ม Jitta ไจัดอยู่ในภาคส่วนและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างชัดเจนในช่อง Jitta Ranking ของหุ้นทุกบริษัทที่อยู่ในแพลตฟอร์ม
ตามที่เราได้เจาะลึกไปในหุ้นทั้ง 4 น่าจะแสดงให้คุณเห็นว่าแพลตฟอร์ม Jitta เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพ ช่วยลดความซับซ้อนของงานวิเคราะห์หุ้น ระบุคุณภาพและมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำและย่อยง่ายอีกด้วย
บทความซีรีส์วิเคราะห์หุ้นตอน แอบส่อง 4 หุ้นไทยสุดปัง ที่นักการเมืองชื่อดังถือครอง เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่เพียงตอบสนองความอยากรู้ของคุณเท่านั้น แต่เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่า แพลตฟอร์ม Jitta จะปลดล็อกโอกาสการลงทุนที่เพิ่มขึ้นให้กับคุณได้อย่างไรบ้าง
หากคุณต้องการใช้งานแพลตฟอร์ม Jitta สามารถเข้าไปใช้งานกันได้ที่นี่ และคอยติดตามกันต่อว่าซีรีส์วิเคราะห์หุ้นบทต่อไปให้ดีว่าเราจะพาคุณเดินทางไปเส้นทางไหนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ Jitta
ก่อตั้งเป็นสตาร์ตอัป WealthTech ในเดือนมีนาคม 2555 ด้วยพันธกิจคือ Help investors create better returns through simple investment methods (ช่วยนักลงทุนสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า ด้วยวิธีการที่ง่ายกว่าเดิม) เริ่มจากการพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นพื้นฐานดี จากงบการเงินย้อนหลัง 10 ปี เพื่อทำให้นักลงทุนทั่วโลก เฟ้นหา ‘หุ้นดี ราคาเหมาะสม’ ที่นำไปใช้ได้จริง
ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Jitta ครอบคลุมการวิเคราะห์หุ้น 29 ประเทศ สแกนหุ้นมากกว่า 48,000 บริษัท และใช้งานได้ทุกฟีเจอร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
แพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น Jitta เป็นบริการสำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่ต้องการศึกษาหุ้นบริษัทและสร้างพอร์ตลงทุนด้วยตัวเอง หากคุณต้องการลงทุนในตลาดหุ้นที่สนใจ สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ให้บริการลงทุนต่างประเทศได้โดยตรง
สำหรับกองทุนส่วนบุคคล Jitta Ranking ภายใต้การบริหารจัดการของ Jitta Wealth (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. เป็นส่วนหนึ่งของ Jitta) เป็นบริการสำหรับนักลงทุนไทย โดยต่อยอดจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น Jitta ปัจจุบันให้บริการเฉพาะหุ้นไทย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ณ พฤศจิกายน 2565
ผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงอื่นๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน
อ่านบทความอื่นๆ จาก Jitta Library
เจาะงบหุ้น Costco ด้วย Jitta ทำไม Charlie Munger ถึงหลงเสน่ห์
3 หุ้นเครื่องดื่มสุดซ่า พาพอร์ตรุ่งพุ่งเหมือนโซดา
ส่อง 3 หุ้นโรงงานช็อกโกแลต กลิ่นหอมเย้ายวนนักลงทุนสาย VI
อ้างอิง
- SC Asset Corporation Overview https://pitchbook.com/profiles/company/165139-03#overview
- บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/SC/major-shareholders
- บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/SIRI/major-shareholders
- รู้จัก STPI และแคนนาธอรี บริษัทในเครือชาญวีรกูล https://thematter.co/brief/180807/180807
- ‘อนุทิน ชาญวีรกูล’ โอนหุ้น STPI กว่า 10% ให้บลจ.ภัทร https://hoonsmart.com/archives/73424
- บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/STPI/major-shareholders
- เปิดทรัพย์สิน “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” https://www.sanook.com/money/901687/
- บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/SENA/price